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招商招丰纯债C 003570
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君、丁悦成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0465累计 1.1308净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0465 | 1.1308 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0462 | 1.1305 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0429 | 1.1272 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0403 | 1.1246 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0411 | 1.1254 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0452 | 1.1295 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0420 | 1.1263 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0440 | 1.1283 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0406 | 1.1249 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0404 | 1.1247 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0391 | 1.1234 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0386 | 1.1229 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0375 | 1.1218 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0375 | 1.1218 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0372 | 1.1215 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0369 | 1.1212 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0370 | 1.1213 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0377 | 1.1220 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0379 | 1.1222 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0377 | 1.1220 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。