返回基金中心
招商招丰纯债A 003569
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君、丁悦成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0608累计 1.3479净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0608 | 1.3479 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0616 | 1.3487 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0596 | 1.3467 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0593 | 1.3464 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0559 | 1.3430 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0534 | 1.3405 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0541 | 1.3412 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0582 | 1.3453 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0550 | 1.3421 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0570 | 1.3441 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0536 | 1.3407 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0533 | 1.3404 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0520 | 1.3391 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0515 | 1.3386 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0503 | 1.3374 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0503 | 1.3374 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0500 | 1.3371 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0498 | 1.3369 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0499 | 1.3370 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0505 | 1.3376 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。