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平安惠利纯债A 003568
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 田元强申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1153累计 1.4143净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1153 | 1.4143 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1150 | 1.4140 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1142 | 1.4132 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1138 | 1.4128 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1138 | 1.4128 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1140 | 1.4130 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1136 | 1.4126 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1138 | 1.4128 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1132 | 1.4122 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1132 | 1.4122 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1129 | 1.4119 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1125 | 1.4115 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1123 | 1.4113 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1121 | 1.4111 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1120 | 1.4110 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1118 | 1.4108 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1116 | 1.4106 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1116 | 1.4106 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1116 | 1.4106 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1115 | 1.4105 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。