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华夏行业景气混合A 003567
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 徐恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.4789累计 5.4789净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.4789 | 5.4789 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.6194 | 5.6194 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.5928 | 5.5928 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.7328 | 5.7328 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.7830 | 5.7830 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.9216 | 5.9216 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.9736 | 5.9736 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.9424 | 5.9424 | −4.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.2424 | 6.2424 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.3981 | 6.3981 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.4162 | 6.4162 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.4409 | 6.4409 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.3738 | 6.3738 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.2418 | 6.2418 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.2632 | 6.2632 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.1029 | 6.1029 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.1224 | 6.1224 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.0769 | 6.0769 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.1791 | 6.1791 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.2159 | 6.2159 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。