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博时臻选纯债债券A 003566
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 程卓申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0784累计 1.3359净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0784 | 1.3359 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0775 | 1.3350 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0773 | 1.3348 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0761 | 1.3336 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0755 | 1.3330 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0756 | 1.3331 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0767 | 1.3342 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0757 | 1.3332 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0759 | 1.3334 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0751 | 1.3326 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0751 | 1.3326 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0747 | 1.3322 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0744 | 1.3319 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0737 | 1.3312 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0736 | 1.3311 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0734 | 1.3309 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0731 | 1.3306 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0731 | 1.3306 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0733 | 1.3308 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0734 | 1.3309 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。