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博时安诚3个月定开债C 003565
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 倪玉娟、卞竑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1341累计 1.3011净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1341 | 1.3011 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1338 | 1.3008 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1328 | 1.2998 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1323 | 1.2993 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1322 | 1.2992 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1324 | 1.2994 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1309 | 1.2979 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1292 | 1.2962 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1289 | 1.2959 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1274 | 1.2944 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1275 | 1.2945 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1272 | 1.2942 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1258 | 1.2928 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1248 | 1.2918 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1244 | 1.2914 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1241 | 1.2911 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1239 | 1.2909 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1226 | 1.2896 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.1225 | 1.2895 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.1222 | 1.2892 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。