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博时安诚3个月定开债A 003564
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 倪玉娟、卞竑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1360累计 1.3360净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1360 | 1.3360 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1357 | 1.3357 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1347 | 1.3347 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1342 | 1.3342 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1340 | 1.3340 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1343 | 1.3343 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1328 | 1.3328 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1311 | 1.3311 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1308 | 1.3308 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1293 | 1.3293 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1294 | 1.3294 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1291 | 1.3291 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1276 | 1.3276 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1266 | 1.3266 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1262 | 1.3262 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1260 | 1.3260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1257 | 1.3257 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1244 | 1.3244 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.1244 | 1.3244 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.1240 | 1.3240 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。