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诺德成长精选A 003561
混合型-灵活 · 诺德基金 · 基金经理 郝旭东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5551累计 1.5551净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5551 | 1.5551 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5534 | 1.5534 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5676 | 1.5676 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5679 | 1.5679 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5849 | 1.5849 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5814 | 1.5814 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5775 | 1.5775 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6096 | 1.6096 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6296 | 1.6296 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6278 | 1.6278 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6275 | 1.6275 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6163 | 1.6163 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6063 | 1.6063 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6116 | 1.6116 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5880 | 1.5880 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5934 | 1.5934 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5987 | 1.5987 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6040 | 1.6040 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6077 | 1.6077 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6063 | 1.6063 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。