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博时泰安债券A 003557
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 杨永光、周志超、张李陵申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0255累计 1.0255净值日期 2018-01-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | 1.0255 | 1.0255 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-17 | 1.0269 | 1.0269 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-16 | 1.0261 | 1.0261 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-15 | 1.0259 | 1.0259 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-12 | 1.0269 | 1.0269 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-11 | 1.0274 | 1.0274 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-10 | 1.0277 | 1.0277 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-09 | 1.0289 | 1.0289 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-08 | 1.0295 | 1.0295 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-05 | 1.0292 | 1.0292 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-04 | 1.0283 | 1.0283 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-03 | 1.0280 | 1.0280 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-02 | 1.0265 | 1.0265 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-31 | 1.0248 | 1.0248 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-29 | 1.0247 | 1.0247 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-28 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-27 | 1.0236 | 1.0236 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-26 | 1.0245 | 1.0245 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-25 | 1.0227 | 1.0227 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-22 | 1.0200 | 1.0200 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。