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华泰柏瑞睿利混合C 003556

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理盛豪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9485累计 0.9485净值日期 2019-03-26 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-03-13	0.9478	0.9478	−0.01%	暂停申购	暂停赎回
2019-03-12	0.9479	0.9479	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-11	0.9480	0.9480	−0.04%	暂停申购	开放赎回
2019-03-08	0.9484	0.9484	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-07	0.9485	0.9485	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-06	0.9486	0.9486	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-05	0.9487	0.9487	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-03-04	0.9488	0.9488	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-03-01	0.9491	0.9491	−0.02%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-28	0.9493	0.9493	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-27	0.9494	0.9494	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-26	0.9495	0.9495	−0.09%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-25	0.9504	0.9504	−0.04%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-22	0.9508	0.9508	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-21	0.9509	0.9509	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-20	0.9510	0.9510	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-19	0.9511	0.9511	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-18	0.9511	0.9511	−0.04%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-15	0.9515	0.9515	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-14	0.9516	0.9516	−0.01%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。