返回基金中心

华泰柏瑞睿利混合A 003555

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理盛豪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9531累计 0.9531净值日期 2019-03-26 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-03-13	0.9524	0.9524	−0.01%	暂停申购	暂停赎回
2019-03-12	0.9525	0.9525	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-11	0.9526	0.9526	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2019-03-08	0.9529	0.9529	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-07	0.9530	0.9530	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-06	0.9531	0.9531	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-03-05	0.9532	0.9532	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-03-04	0.9533	0.9533	−0.04%	限制大额申购	开放赎回
2019-03-01	0.9537	0.9537	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-28	0.9538	0.9538	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-27	0.9539	0.9539	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-26	0.9540	0.9540	−0.09%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-25	0.9549	0.9549	−0.04%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-22	0.9553	0.9553	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-21	0.9554	0.9554	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-20	0.9555	0.9555	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-19	0.9556	0.9556	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-18	0.9557	0.9557	−0.03%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-15	0.9560	0.9560	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2019-02-14	0.9561	0.9561	−0.01%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。