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工银恒丰纯债债券 003551
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏、李娜、陈桂都申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0088累计 1.0402净值日期 2018-03-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-20 | 1.0088 | 1.0402 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-19 | 1.0090 | 1.0404 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-16 | 1.0088 | 1.0402 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-15 | 1.0084 | 1.0398 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-14 | 1.0083 | 1.0397 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-13 | 1.0083 | 1.0397 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-12 | 1.0082 | 1.0396 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-09 | 1.0081 | 1.0395 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-08 | 1.0077 | 1.0391 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-07 | 1.0076 | 1.0390 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-06 | 1.0077 | 1.0391 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-05 | 1.0074 | 1.0388 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-02 | 1.0074 | 1.0388 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-01 | 1.0076 | 1.0390 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-28 | 1.0073 | 1.0387 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-27 | 1.0072 | 1.0386 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-26 | 1.0075 | 1.0389 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-23 | 1.0073 | 1.0387 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-22 | 1.0072 | 1.0386 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-14 | 1.0071 | 1.0385 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。