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浙商惠裕纯债A 003549
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 孙志刚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0307累计 1.3296净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0307 | 1.3296 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0301 | 1.3290 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0299 | 1.3288 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0299 | 1.3288 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0301 | 1.3290 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0296 | 1.3285 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0294 | 1.3283 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0292 | 1.3281 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0291 | 1.3280 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0289 | 1.3278 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0287 | 1.3276 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0284 | 1.3273 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0282 | 1.3271 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0280 | 1.3269 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0278 | 1.3267 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0276 | 1.3265 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0278 | 1.3267 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0278 | 1.3267 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0277 | 1.3266 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0278 | 1.3267 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。