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宏利沪深300指数增强C 003548
指数型-股票 · 宏利基金 · 基金经理 李婷婷 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8175累计 2.1833净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8175 | 2.1833 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8228 | 2.1886 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8372 | 2.2030 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8380 | 2.2038 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8587 | 2.2245 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8544 | 2.2202 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8482 | 2.2140 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8863 | 2.2521 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9169 | 2.2827 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9291 | 2.2949 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9252 | 2.2910 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9096 | 2.2754 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8943 | 2.2601 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9022 | 2.2680 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8938 | 2.2596 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9116 | 2.2774 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9209 | 2.2867 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9386 | 2.3044 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9436 | 2.3094 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9349 | 2.3007 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。