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鹏华丰禄债券 003547
债券型-信用债 · 鹏华基金 · 基金经理 刘涛、方昶申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0526累计 1.5043净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0526 | 1.5043 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0511 | 1.5028 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0503 | 1.5020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0503 | 1.5020 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0515 | 1.5032 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0504 | 1.5021 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0509 | 1.5026 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0497 | 1.5014 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0496 | 1.5013 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0489 | 1.5006 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0484 | 1.5001 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0479 | 1.4996 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0478 | 1.4995 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0476 | 1.4993 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0474 | 1.4991 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0473 | 1.4990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0473 | 1.4990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0473 | 1.4990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0473 | 1.4990 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0472 | 1.4989 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。