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东兴兴利债券A 003545
债券型-混合二级 · 东兴基金 · 基金经理 司马义买买提申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1504累计 1.3004净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1504 | 1.3004 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1555 | 1.3055 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1563 | 1.3063 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1595 | 1.3095 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1570 | 1.3070 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1577 | 1.3077 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1617 | 1.3117 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1598 | 1.3098 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1676 | 1.3176 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1732 | 1.3232 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1731 | 1.3231 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1707 | 1.3207 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1693 | 1.3193 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1623 | 1.3123 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1633 | 1.3133 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1562 | 1.3062 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1541 | 1.3041 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1549 | 1.3049 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1584 | 1.3084 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1606 | 1.3106 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。