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国联安睿智定开混合 003541
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 薛琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0464累计 1.0464净值日期 2018-07-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-26 | 1.0464 | 1.0464 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.0419 | 1.0419 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-23 | 1.0420 | 1.0420 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-19 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-18 | 1.0421 | 1.0421 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-17 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-16 | 1.0422 | 1.0422 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0423 | 1.0423 | −0.04% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-12 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0427 | 1.0427 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0428 | 1.0428 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0429 | 1.0429 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。