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浦银日日丰B 003535
货币型-普通货币 · 浦银基金 · 基金经理 曹治国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3112 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3109 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3135 | 1.1490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3125 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3111 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3111 | 1.1490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3118 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3181 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3125 | 1.1470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3125 | 1.1470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3125 | 1.1470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3125 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3125 | 1.1510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3125 | 1.1530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3125 | 1.1540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3124 | 1.1540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3125 | 1.1570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3181 | 1.1570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3149 | 1.1550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3149 | 1.1530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。