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汇添富鑫利定开债C 003533
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 彭伟男、曾丽琼、晏建军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0590累计 1.2674净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0590 | 1.2674 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0593 | 1.2677 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0581 | 1.2665 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0576 | 1.2660 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0563 | 1.2647 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0553 | 1.2637 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0555 | 1.2639 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0570 | 1.2654 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0557 | 1.2641 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0565 | 1.2649 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0551 | 1.2635 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0550 | 1.2634 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0542 | 1.2626 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0541 | 1.2625 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0527 | 1.2611 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0526 | 1.2610 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0524 | 1.2608 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0521 | 1.2605 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0521 | 1.2605 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0524 | 1.2608 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。