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汇添富鑫利定开债A 003532
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 彭伟男、曾丽琼、晏建军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0156累计 1.2993净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0156 | 1.2993 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0144 | 1.2981 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0140 | 1.2977 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0127 | 1.2964 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0117 | 1.2954 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0118 | 1.2955 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0132 | 1.2969 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0120 | 1.2957 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0127 | 1.2964 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0114 | 1.2951 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0113 | 1.2950 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0105 | 1.2942 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0103 | 1.2940 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0090 | 1.2927 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0089 | 1.2926 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0087 | 1.2924 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0084 | 1.2921 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0084 | 1.2921 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0086 | 1.2923 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0086 | 1.2923 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。