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东方永熙18个月定开债C 003531

债券型-混合二级 · 东方基金 · 基金经理郑雪莹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.1156累计 1.1156净值日期 2020-06-29 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-06-15	1.1154	1.1154	—	暂停申购	暂停赎回
2020-06-08	1.1151	1.1151	—	暂停申购	暂停赎回
2020-06-01	1.1149	1.1149	—	暂停申购	暂停赎回
2020-05-25	1.1147	1.1147	—	暂停申购	暂停赎回
2020-05-20	1.1147	1.1147	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-05-19	1.1148	1.1148	−0.07%	暂停申购	开放赎回
2020-05-18	1.1156	1.1156	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2020-05-15	1.1163	1.1163	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-05-14	1.1164	1.1164	—	暂停申购	开放赎回
2020-05-11	1.1169	1.1169	—	暂停申购	暂停赎回
2020-05-06	1.1174	1.1174	—	暂停申购	暂停赎回
2020-04-27	1.1176	1.1176	—	暂停申购	暂停赎回
2020-04-20	1.1175	1.1175	—	暂停申购	暂停赎回
2020-04-13	1.1176	1.1176	—	暂停申购	暂停赎回
2020-04-07	1.1179	1.1179	—	暂停申购	暂停赎回
2020-03-30	1.1174	1.1174	—	暂停申购	暂停赎回
2020-03-23	1.1175	1.1175	—	暂停申购	暂停赎回
2020-03-16	1.1177	1.1177	—	暂停申购	暂停赎回
2020-03-09	1.1185	1.1185	—	暂停申购	暂停赎回
2020-03-02	1.1181	1.1181	—	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。