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汇添富长添利定期开放债券C 003529
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0751累计 1.2935净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0751 | 1.2935 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0750 | 1.2934 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0748 | 1.2932 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0747 | 1.2931 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0742 | 1.2926 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0741 | 1.2925 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0741 | 1.2925 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0734 | 1.2918 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0733 | 1.2917 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0732 | 1.2916 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0727 | 1.2911 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0725 | 1.2909 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0725 | 1.2909 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0724 | 1.2908 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0723 | 1.2907 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0722 | 1.2906 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0720 | 1.2904 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0719 | 1.2903 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0718 | 1.2902 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0717 | 1.2901 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。