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汇添富长添利定期开放债券A 003528
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0775累计 1.3150净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0775 | 1.3150 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0774 | 1.3149 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0772 | 1.3147 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0771 | 1.3146 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0768 | 1.3143 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0768 | 1.3143 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0762 | 1.3137 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0761 | 1.3136 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0760 | 1.3135 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0753 | 1.3128 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0753 | 1.3128 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0751 | 1.3126 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0746 | 1.3121 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0744 | 1.3119 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0743 | 1.3118 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0742 | 1.3117 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0742 | 1.3117 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0740 | 1.3115 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0738 | 1.3113 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0737 | 1.3112 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。