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鹏华丰腾债券 003527
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 汪坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0774累计 1.2850净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0774 | 1.2850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0772 | 1.2848 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0769 | 1.2845 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0763 | 1.2839 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0760 | 1.2836 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0760 | 1.2836 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0762 | 1.2838 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0758 | 1.2834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0757 | 1.2833 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0753 | 1.2829 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0752 | 1.2828 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0748 | 1.2824 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0744 | 1.2820 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0741 | 1.2817 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0740 | 1.2816 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0739 | 1.2815 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0738 | 1.2814 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0736 | 1.2812 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0738 | 1.2814 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0739 | 1.2815 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。