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兴银现金收益A 003525
货币型-普通货币 · 兴银基金管理 · 基金经理 黄昭人、张璐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2366 | 0.8680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2372 | 0.8730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2362 | 0.8780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4741 | 0.8830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2371 | 0.8920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2369 | 0.8960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.7204 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2447 | 0.9080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2489 | 0.9100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2481 | 0.9070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7440 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2483 | 0.8970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2484 | 0.8940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2436 | 0.8910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2430 | 0.8810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4859 | 0.8710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2431 | 0.8680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2431 | 0.8670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2423 | 0.8660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2248 | 0.8650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。