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万家鑫通纯债C 003523
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 柳发超申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0122累计 1.0122净值日期 2018-05-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0122 | 1.0122 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-03 | 1.0121 | 1.0121 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-02 | 1.0120 | 1.0120 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0116 | 1.0116 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-26 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-25 | 1.0115 | 1.0115 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.0114 | 1.0114 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.0113 | 1.0113 | −0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 1.0205 | 1.0205 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-13 | 1.0202 | 1.0202 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-12 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-11 | 1.0201 | 1.0201 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-10 | 1.0200 | 1.0200 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-09 | 1.0198 | 1.0198 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-04 | 1.0195 | 1.0195 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。