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万家1-3年政金债纯债C 003521
债券型-利率债 · 万家基金 · 基金经理 段博卿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0200累计 1.3096净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0200 | 1.3096 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0195 | 1.3091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0193 | 1.3089 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0188 | 1.3084 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0187 | 1.3083 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0188 | 1.3084 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0194 | 1.3090 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0187 | 1.3083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0187 | 1.3083 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0182 | 1.3078 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0182 | 1.3078 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0179 | 1.3075 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0177 | 1.3073 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0174 | 1.3070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0174 | 1.3070 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0173 | 1.3069 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0172 | 1.3068 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0172 | 1.3068 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0173 | 1.3069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0173 | 1.3069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。