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万家1-3年政金债纯债A 003520
债券型-利率债 · 万家基金 · 基金经理 段博卿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0309累计 1.3219净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0309 | 1.3219 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0304 | 1.3214 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0302 | 1.3212 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0297 | 1.3207 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0295 | 1.3205 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0297 | 1.3207 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0302 | 1.3212 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0295 | 1.3205 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0295 | 1.3205 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0289 | 1.3199 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0290 | 1.3200 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0286 | 1.3196 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0284 | 1.3194 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0281 | 1.3191 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0281 | 1.3191 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0280 | 1.3190 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0279 | 1.3189 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0278 | 1.3188 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0280 | 1.3190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0280 | 1.3190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。