返回基金中心
万家鑫瑞纯债E 003519
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 徐青、吴超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0457累计 1.3363净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0457 | 1.3363 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0476 | 1.3382 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0490 | 1.3396 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0486 | 1.3392 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0499 | 1.3405 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0495 | 1.3401 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0502 | 1.3408 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0505 | 1.3411 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0506 | 1.3412 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0505 | 1.3411 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0504 | 1.3410 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0496 | 1.3402 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0493 | 1.3399 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0499 | 1.3405 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0497 | 1.3403 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0496 | 1.3402 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0495 | 1.3401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0495 | 1.3401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0495 | 1.3401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0495 | 1.3401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。