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万家鑫瑞纯债A 003518
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 徐青、吴超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0295累计 1.2963净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0295 | 1.2963 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0314 | 1.2982 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0328 | 1.2996 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0324 | 1.2992 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0337 | 1.3005 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0334 | 1.3002 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0341 | 1.3009 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0344 | 1.3012 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0346 | 1.3014 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0344 | 1.3012 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0343 | 1.3011 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0336 | 1.3004 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0333 | 1.3001 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0339 | 1.3007 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0337 | 1.3005 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0337 | 1.3005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0336 | 1.3004 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0336 | 1.3004 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0336 | 1.3004 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0336 | 1.3004 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。