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国泰融安多策略灵活配置混合A 003516
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 林小聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8379累计 2.8379净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.8379 | 2.8379 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8421 | 2.8421 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8746 | 2.8746 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8603 | 2.8603 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9257 | 2.9257 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8964 | 2.8964 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8900 | 2.8900 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9299 | 2.9299 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9914 | 2.9914 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9943 | 2.9943 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9854 | 2.9854 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9329 | 2.9329 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8859 | 2.8859 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8805 | 2.8805 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8459 | 2.8459 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8532 | 2.8532 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8199 | 2.8199 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8569 | 2.8569 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8864 | 2.8864 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9049 | 2.9049 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。