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国泰利是宝货币 003515
货币型-普通货币 · 国泰基金 · 基金经理 丁士恒、陶然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2449 | 0.9120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2550 | 0.9130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2453 | 0.9090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2449 | 0.9110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2464 | 0.9130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2464 | 0.9140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2577 | 0.9150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2465 | 0.9100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2488 | 0.9110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2488 | 0.9270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2488 | 0.9280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2482 | 0.9530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2481 | 0.9480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2481 | 0.9440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2481 | 0.9400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2800 | 0.9920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2510 | 0.9720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2949 | 0.9870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2402 | 1.0450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2402 | 1.0520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。