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申万菱信安鑫优选混合C 003512
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 叶瑜珍、沈科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1550累计 1.2950净值日期 2024-02-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 1.1550 | 1.2950 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-08 | 1.1570 | 1.2970 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-07 | 1.1550 | 1.2950 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 1.1520 | 1.2920 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 1.1480 | 1.2880 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 1.1490 | 1.2890 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 1.1540 | 1.2940 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 1.1560 | 1.2960 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 1.1610 | 1.3010 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 1.1650 | 1.3050 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 1.1690 | 1.3090 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 1.1710 | 1.3110 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 1.1630 | 1.3030 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 1.1610 | 1.3010 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 1.1580 | 1.2980 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 1.1690 | 1.3090 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.1710 | 1.3110 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.1700 | 1.3100 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.1760 | 1.3160 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.1770 | 1.3170 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。