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长盛可转债债券C 003511
债券型-混合二级 · 长盛基金 · 基金经理 杨哲、历剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0651累计 1.5246净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0651 | 1.5246 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0893 | 1.5488 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1056 | 1.5651 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1016 | 1.5611 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1184 | 1.5779 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1182 | 1.5777 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1312 | 1.5907 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1365 | 1.5960 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1345 | 1.5940 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1458 | 1.6053 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1639 | 1.6234 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1691 | 1.6286 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1744 | 1.6339 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1724 | 1.6319 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1628 | 1.6223 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1640 | 1.6235 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1535 | 1.6130 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1579 | 1.6174 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1503 | 1.6098 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1567 | 1.6162 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。