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华安睿安定开混合C 003509
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 朱才敏、蒋璆申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2029累计 1.2029净值日期 2020-11-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-04 | 1.2029 | 1.2029 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-03 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-02 | 1.2033 | 1.2033 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-30 | 1.2034 | 1.2034 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-29 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-28 | 1.2035 | 1.2035 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-27 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-26 | 1.2036 | 1.2036 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-23 | 1.2038 | 1.2038 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-22 | 1.2034 | 1.2034 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-21 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-20 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-19 | 1.2037 | 1.2037 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-16 | 1.2039 | 1.2039 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-15 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-14 | 1.2038 | 1.2038 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-09 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-30 | 1.2039 | 1.2039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-25 | 1.2039 | 1.2039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-18 | 1.2039 | 1.2039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。