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华安睿安定开混合A 003508
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 朱才敏、蒋璆申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2254累计 1.2254净值日期 2020-11-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-04 | 1.2254 | 1.2254 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-03 | 1.2257 | 1.2257 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-02 | 1.2258 | 1.2258 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-30 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-29 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-28 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-27 | 1.2259 | 1.2259 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-26 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-23 | 1.2260 | 1.2260 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-22 | 1.2257 | 1.2257 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-21 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-20 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-19 | 1.2259 | 1.2259 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-16 | 1.2260 | 1.2260 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-15 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-14 | 1.2259 | 1.2259 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-09 | 1.2259 | 1.2259 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-30 | 1.2257 | 1.2257 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-25 | 1.2256 | 1.2256 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-18 | 1.2255 | 1.2255 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。