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景顺长城景颐丰利债券A 003504
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 徐栋、李怡文、江山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5746累计 1.6284净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5746 | 1.6284 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5723 | 1.6261 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5871 | 1.6409 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5907 | 1.6445 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6072 | 1.6610 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6101 | 1.6639 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6064 | 1.6602 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6273 | 1.6811 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6376 | 1.6914 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6401 | 1.6939 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6415 | 1.6953 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6376 | 1.6914 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6270 | 1.6808 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6287 | 1.6825 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6169 | 1.6707 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6186 | 1.6724 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6269 | 1.6807 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6254 | 1.6792 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6305 | 1.6843 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6306 | 1.6844 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。