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金鹰鑫瑞混合C 003503
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 龙悦芳、倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6226累计 1.8446净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6226 | 1.8446 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6194 | 1.8414 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6264 | 1.8484 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6315 | 1.8535 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6318 | 1.8538 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6354 | 1.8574 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6356 | 1.8576 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6391 | 1.8611 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6384 | 1.8604 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6384 | 1.8604 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6466 | 1.8686 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6533 | 1.8753 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6529 | 1.8749 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6537 | 1.8757 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6539 | 1.8759 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6495 | 1.8715 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6472 | 1.8692 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6440 | 1.8660 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6438 | 1.8658 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6476 | 1.8696 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。