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金鹰鑫瑞混合A 003502
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 龙悦芳、倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4476累计 1.6526净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4476 | 1.6526 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4478 | 1.6528 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4510 | 1.6560 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4512 | 1.6562 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4542 | 1.6592 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4536 | 1.6586 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4537 | 1.6587 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4609 | 1.6659 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4669 | 1.6719 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4664 | 1.6714 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4671 | 1.6721 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4674 | 1.6724 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4634 | 1.6684 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4614 | 1.6664 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4586 | 1.6636 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4583 | 1.6633 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4618 | 1.6668 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4642 | 1.6692 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4707 | 1.6757 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4622 | 1.6672 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。