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宏利睿智稳健混合A 003501
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 孟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1218累计 2.0923净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1218 | 2.0923 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1336 | 2.1041 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1376 | 2.1081 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1538 | 2.1243 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1409 | 2.1114 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1509 | 2.1214 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1434 | 2.1139 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1469 | 2.1174 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1607 | 2.1312 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1816 | 2.1521 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1848 | 2.1553 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1835 | 2.1540 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1728 | 2.1433 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1633 | 2.1338 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1714 | 2.1419 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1690 | 2.1395 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1768 | 2.1473 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1817 | 2.1522 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2043 | 2.1748 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2189 | 2.1894 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。