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鑫元聚利债券 003500
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 颜昕申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1087累计 1.3286净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1087 | 1.3286 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1086 | 1.3285 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1079 | 1.3278 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1076 | 1.3275 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1076 | 1.3275 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1081 | 1.3280 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1076 | 1.3275 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1077 | 1.3276 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1071 | 1.3270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1071 | 1.3270 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1067 | 1.3266 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1064 | 1.3263 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1061 | 1.3260 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1060 | 1.3259 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1059 | 1.3258 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1058 | 1.3257 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1057 | 1.3256 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1059 | 1.3258 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1060 | 1.3259 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1059 | 1.3258 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。