返回基金中心
前海联合添和纯债C 003499
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 张文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1417累计 1.3063净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1417 | 1.3063 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1416 | 1.3062 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1414 | 1.3060 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1412 | 1.3058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1412 | 1.3058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1412 | 1.3058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1412 | 1.3058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1412 | 1.3058 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1410 | 1.3056 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1411 | 1.3057 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1409 | 1.3055 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1410 | 1.3056 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1407 | 1.3053 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1406 | 1.3052 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1405 | 1.3051 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1404 | 1.3050 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1402 | 1.3048 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1405 | 1.3051 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1405 | 1.3051 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1405 | 1.3051 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。