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平安惠裕A 003488
债券型-混合债 · 平安基金 · 基金经理 WANG AO(汪澳)、余斌、张文平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0456累计 1.0656净值日期 2019-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-28 | 1.0448 | 1.0648 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-27 | 1.0451 | 1.0651 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-26 | 1.0424 | 1.0624 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-23 | 1.0444 | 1.0644 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-22 | 1.0437 | 1.0637 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-21 | 1.0445 | 1.0645 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-20 | 1.0440 | 1.0640 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-19 | 1.0437 | 1.0637 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-16 | 1.0395 | 1.0595 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-15 | 1.0383 | 1.0583 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-14 | 1.0378 | 1.0578 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-13 | 1.0384 | 1.0584 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-12 | 1.0387 | 1.0587 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-09 | 1.0377 | 1.0577 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-08 | 1.0381 | 1.0581 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-07 | 1.0375 | 1.0575 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-06 | 1.0380 | 1.0580 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-05 | 1.0409 | 1.0609 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-02 | 1.0429 | 1.0629 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-01 | 1.0457 | 1.0657 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。