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平安惠融纯债 003487
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 李晓天、罗薇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1254累计 1.3304净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1254 | 1.3304 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1251 | 1.3301 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1251 | 1.3301 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1251 | 1.3301 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1253 | 1.3303 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1249 | 1.3299 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1247 | 1.3297 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1245 | 1.3295 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1245 | 1.3295 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1244 | 1.3294 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1242 | 1.3292 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1241 | 1.3291 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1241 | 1.3291 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1240 | 1.3290 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1239 | 1.3289 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1238 | 1.3288 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1238 | 1.3288 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1238 | 1.3288 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1239 | 1.3289 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1239 | 1.3289 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。