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金鹰鑫益混合C 003485
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军、孙倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1805累计 1.4255净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1805 | 1.4255 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1780 | 1.4230 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1945 | 1.4395 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1818 | 1.4268 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1770 | 1.4220 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1650 | 1.4100 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1636 | 1.4086 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1711 | 1.4161 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1747 | 1.4197 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1782 | 1.4232 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1729 | 1.4179 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1552 | 1.4002 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1437 | 1.3887 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1433 | 1.3883 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1452 | 1.3902 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1568 | 1.4018 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1497 | 1.3947 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1694 | 1.4144 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1841 | 1.4291 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1806 | 1.4256 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。