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金鹰鑫益混合A 003484
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军、孙倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1850累计 1.4300净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1850 | 1.4300 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1825 | 1.4275 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1991 | 1.4441 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1863 | 1.4313 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1815 | 1.4265 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1694 | 1.4144 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1680 | 1.4130 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1755 | 1.4205 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1791 | 1.4241 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1827 | 1.4277 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1774 | 1.4224 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1595 | 1.4045 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1480 | 1.3930 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1476 | 1.3926 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1496 | 1.3946 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1611 | 1.4061 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1540 | 1.3990 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1738 | 1.4188 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1885 | 1.4335 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1850 | 1.4300 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。