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交银天鑫宝货币E 003483
货币型-普通货币 · 交银施罗德基金 · 基金经理 季参平申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3404 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3425 | 1.2600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3435 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3426 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3427 | 1.2620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3418 | 1.2630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3438 | 1.2640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3441 | 1.2640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3441 | 1.2720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3442 | 1.2750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3442 | 1.3240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3442 | 1.3250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3442 | 1.3260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3442 | 1.3270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3585 | 1.3280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3503 | 1.3190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4362 | 1.3370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3462 | 1.4030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3462 | 1.4140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3463 | 1.4100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。