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交银天鑫宝货币A 003482
货币型-普通货币 · 交银施罗德基金 · 基金经理 季参平申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2745 | 1.0140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2765 | 1.0160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2775 | 1.0170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2769 | 1.0180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2769 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2751 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2780 | 1.0210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2784 | 1.0210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2784 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2784 | 1.0320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2784 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2784 | 1.0820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2784 | 1.0830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2784 | 1.0840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2929 | 1.0850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2840 | 1.0760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3707 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2805 | 1.1600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2805 | 1.1710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2805 | 1.1670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。