返回基金中心
财通资管鑫管家货币B 003480
货币型-普通货币 · 财通资管 · 基金经理 王珊、朱红、费钦予申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3030 | 1.1910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3059 | 1.1930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2964 | 1.1950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4053 | 1.2010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3058 | 1.1510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3060 | 1.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3482 | 1.1540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3068 | 1.1330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3091 | 1.1340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3090 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3090 | 1.1570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3090 | 1.1730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3090 | 1.1730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3090 | 1.1730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3090 | 1.1730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3217 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3396 | 1.2720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3389 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3093 | 1.2710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3093 | 1.3270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。