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财通资管鑫管家货币A 003479
货币型-普通货币 · 财通资管 · 基金经理 王珊、朱红、费钦予申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2272 | 0.9540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3408 | 0.9620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2401 | 0.9110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2403 | 0.9120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2894 | 0.9140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2389 | 0.8900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2433 | 0.8920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2433 | 0.8970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2433 | 0.9110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2433 | 0.9280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2433 | 0.9280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2433 | 0.9280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2433 | 0.9280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2525 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2711 | 1.0270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2742 | 1.0320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2436 | 1.0270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2435 | 1.0820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2435 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4389 | 1.0770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。